ZMT — AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Serbest · dövizTEFAS açıkÜcret %1,05Stopaj %17,5
ZMT, bir yatırım fonu. Kurucusu AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 63,6882 lira.
Fonun özeti
ZMT, bir yatırım fonu.
Kurucusu AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
25 Eylül 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAZIM01166.
Resmî adı: AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 63,6882 lira.
Net ivme yok. Bugün -0.10%. −309.079 ₺ (-0.02% büyüklük), kişi +1.
Fonun büyüklüğü 1,72 milyar lira. 315 yatırımcı var.
Son günde fondan 309,1 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,10%; son 1 ayda +2,99%; son 3 ayda +6,32%; son 6 ayda +10,16%; yılbaşından bu yana +14,51%; son 1 yılda +21,31%.
Kendi kategorisinde 198/383.
Fiyat serisi 735 gün: 26 Eylül 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 33,0’si Kamu Borçlanma Aracı tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 20,3, Özel Sektör Dövize Endeksli 17,0, Döviz Katılma Hesabı 10,2, Yatırım Fonları Katılma Payları 9,7.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
Repo satırı %22.95. Serbest fonda repo ve borsa dışı ters repo / vaad için tavan %20.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün -0.10%. −309.079 ₺ (-0.02% büyüklük), kişi +1.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 309,1 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 1 kişi arttı.
Toplam büyüklük 1,72 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 315.
Dolaşımdaki pay 27.031.224.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,05. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 5,41’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–13:30.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.