YUY — YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest fonTEFAS kapalıRisk 3/7Ücret %0,12Stopaj %17,5

YUY, bir yatırım fonu. Kurucusu YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,0055 lira.

Fonun özeti

YUY, bir yatırım fonu.

Kurucusu YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.

Katılım fonu değil.

TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.

1 Temmuz 2022 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYYAPO00519.

Resmî adı: YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,0055 lira.

Getiri +0.11% ama para teyidi yok.

Fonun büyüklüğü 995,79 milyon lira. 2 yatırımcı var.

Getiri

Getiri: son günde +0,11%; son 1 ayda +0,11%; son 3 ayda -0,52%; son 6 ayda -0,26%; yılbaşından bu yana +0,44%; son 1 yılda -0,04%; son 3 yılda +0,27%.

Kendi kategorisinde 575/615 — benzer fonların alt tarafında.

Fiyat serisi 1016 gün: 18 Ağustos 2022 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 97,5’si TL Vadeli Mevduat tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 2,4, Takasbank Para Piyasası 0,1.

Nakit / para piyasası yüzde 100,0. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Getiri +0.11% ama para teyidi yok.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Toplam büyüklük 995,79 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 2.

Dolaşımdaki pay 990.361.196.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,12. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 1,98’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.