YAE — YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma fonuTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %2,00Stopaj %17,5

YAE, bir yatırım fonu. Kurucusu YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1979 lira.

Fonun özeti

YAE, bir yatırım fonu.

Kurucusu YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

2 Mart 2026 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYYAPO01186.

Resmî adı: YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1979 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.10%. −34.258 ₺ (-0.05% büyüklük), kişi +2.

Fonun büyüklüğü 72,40 milyon lira. 611 yatırımcı var.

Son günde fondan 34,3 bin lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,29%; son 3 ayda +9,72%; son 6 ayda +19,95%.

Kendi kategorisinde 36/62.

Fiyat serisi 123 gün: 4 Mart 2026 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 72,4’si Devlet Tahvili tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Finansman Bonosu 14,4, Kamu Kira Sertifikası (TL) 8,4, Ters Repo 4,1, Takasbank Para Piyasası 0,7.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.10%. −34.258 ₺ (-0.05% büyüklük), kişi +2.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 34,3 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 2 kişi arttı.

Toplam büyüklük 72,40 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 611.

Dolaşımdaki pay 60.439.095.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 2,19. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 0,12’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:45.

Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.