VKI — ALBARAKA PORTFÖY VAKIF KATILIM İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest · para piyasasıTEFAS kapalıKatılımRisk 1/7Ücret %1,28Stopaj %17,5

VKI, bir yatırım fonu. Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,1442 lira.

Fonun özeti

VKI, bir yatırım fonu.

Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.

8 Eylül 2023 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYAPYS00536.

Resmî adı: ALBARAKA PORTFÖY VAKIF KATILIM İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,1442 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.10%. −14.8 mn ₺ (-1.69% büyüklük), kişi -4.

Fonun büyüklüğü 859,79 milyon lira. 339 yatırımcı var.

Son günde fondan 14,79 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,04%; son 3 ayda +9,47%; son 6 ayda +19,86%; yılbaşından bu yana +27,44%; son 1 yılda +43,25%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Kendi kategorisinde 24/59.

Fiyat serisi 747 gün: 11 Eylül 2023 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 83,1’si TL Katılma Hesabı tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Kira Sertifikası 16,9.

Nakit / para piyasası yüzde 83,1. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.

02.09.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.10%. −14.8 mn ₺ (-1.69% büyüklük), kişi -4.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 14,79 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 4 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 859,79 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 339.

Dolaşımdaki pay 273.454.047.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,28. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 2,73’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Risk notu 1/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.