USY — ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest fonTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %3,00Stopaj %17,5

USY, bir yatırım fonu. Kurucusu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,264296 lira.

Fonun özeti

USY, bir yatırım fonu.

Kurucusu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

1 Şubat 2013 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYDUUM00036.

Resmî adı: ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,264296 lira.

Tempo yavaşladı: bugün -0.10%, son günler +0.17%. −25.277 ₺ (-0.00% büyüklük). Beş günde +0.54%.

Fonun büyüklüğü 1,34 milyar lira. 390 yatırımcı var.

Son günde fondan 25,3 bin lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -0,10%; son 1 ayda +4,69%; son 3 ayda +9,63%; son 6 ayda +16,95%; yılbaşından bu yana +21,80%; son 1 yılda +51,51%; son 3 yılda +165,57%; son 5 yılda +992,18%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Beş yıllık getiri +992,18%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 79/383.

Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 62,6’si Yatırım Fonları Katılma Payları tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 11,0, Yabancı Hisse Senedi 10,6, Kira Sertifikası İhracı Borçlanma 8,8, Hisse Senedi 4,2.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

UP2 %51.98. Tavanı aşıyor; yıl sonuna kadar inmesi lazım.

UP2 tek başına %51.98. Tek fona tavan %10. Bu hisse yığını değil, fon birimi.

Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.

02.09.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Tempo yavaşladı: bugün -0.10%, son günler +0.17%. −25.277 ₺ (-0.00% büyüklük). Beş günde +0.54%.

Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.

Bugün fondan 25,3 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Toplam büyüklük 1,34 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 390.

Dolaşımdaki pay 5.084.374.511.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %3,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret yüksek sayılabilecek tarafta. Uzun sürede getiriye belirgin yer.

Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 50,84’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.