UST — İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Serbest fonTEFAS kapalıÜcret %0,25Stopaj %17,5
UST, bir yatırım fonu. Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,2675 lira.
Fonun özeti
UST, bir yatırım fonu.
Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
13 Mart 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYISPO01173.
Resmî adı: İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,2675 lira.
Getiri +0.11% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 2,00 milyar lira. 1 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,11%; son 1 ayda +3,35%; son 3 ayda +10,44%; son 6 ayda +21,58%; yılbaşından bu yana +29,87%; son 1 yılda +48,06%; son 3 yılda +264,56%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 151/615.
Fiyat serisi 869 gün: 14 Mart 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 64,1’si TL Vadeli Mevduat tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Takasbank Para Piyasası 34,5, Özel Sektör Tahvili 1,3, Yatırım Fonları Katılma Payları 0,1.
Nakit / para piyasası yüzde 98,7. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Serbest fon. Bu rehberin asıl hedefi.
Birkaç kâğıda yığılmak, sığ tahta toplamak, repo ve Takasbank şişirmek artık sınırlı. Portföyü görmeden “sat” demiyoruz; kural bu fona işliyor.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Getiri +0.11% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 2,00 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.
Dolaşımdaki pay 468.839.001.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 46,88’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.