URS — AK PORTFÖY ORKİDE SERBEST ÖZEL FON
Serbest fonTEFAS kapalıRisk 6/7Ücret %2,00Stopaj %17,5
URS, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,9369 lira.
Fonun özeti
URS, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
11 Ağustos 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAKPO01409.
Resmî adı: AK PORTFÖY ORKİDE SERBEST ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,9369 lira.
Getiri +0.07% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 1,03 milyar lira. 1 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,07%; son 1 ayda +10,89%; son 3 ayda +16,11%; son 6 ayda +20,29%; yılbaşından bu yana +33,96%; son 1 yılda +43,13%; son 3 yılda +149,02%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 11/615 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 871 gün: 10 Mart 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 62,4’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Kamu Borçlanma Aracı 20,6, Özel Sektör Dövize Endeksli 14,2, TL Vadeli Mevduat 2,7.
Hisse sınıfı yüzde 62,4. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Serbest fon. Bu rehberin asıl hedefi.
Birkaç kâğıda yığılmak, sığ tahta toplamak, repo ve Takasbank şişirmek artık sınırlı. Portföyü görmeden “sat” demiyoruz; kural bu fona işliyor.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Getiri +0.07% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 1,03 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.
Dolaşımdaki pay 262.089.128.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 26,21’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.