URD — ALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest · katılımTEFAS kapalıKatılımÜcret %0,50Stopaj %17,5

URD, bir yatırım fonu. Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest katılım fonu. Esnek kurallı, faizsiz tarafta. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 50,5456 lira.

Fonun özeti

URD, bir yatırım fonu.

Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir serbest katılım fonu. Esnek kurallı, faizsiz tarafta.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.

9 Ekim 2025 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYAPYS00742.

Resmî adı: ALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 50,5456 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.01%. +103.1 mn ₺ (+0.93% büyüklük), kişi +1.

Fonun büyüklüğü 11,15 milyar lira. 13 yatırımcı var.

Son günde fondan 103,07 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde +0,01%; son 1 ayda +2,11%; son 3 ayda +6,75%; son 6 ayda +12,85%; yılbaşından bu yana +16,59%.

Kendi kategorisinde 40/59.

Fiyat serisi 224 gün: 10 Ekim 2025 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 87,6’si Döviz Katılma Hesabı tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Kira Sert. (YD) 6,8, Yatırım Fonları Katılma Payları 4,4, Özel Sektör Kira Sertifikası 1,2, TL Katılma Hesabı 0,0.

Nakit / para piyasası yüzde 87,6. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.

02.09.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.01%. +103.1 mn ₺ (+0.93% büyüklük), kişi +1.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 103,07 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 1 kişi arttı.

Toplam büyüklük 11,15 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 13.

Dolaşımdaki pay 220.648.406.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 0,11’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Risk notu kaynaklarda yok.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.