UP1 — ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU
Altın / kıymetliTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %1,80Stopaj %17,5
UP1, bir yatırım fonu. Kurucusu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,2672 lira.
Fonun özeti
UP1, bir yatırım fonu.
Kurucusu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
6 Aralık 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYUNPO00312.
Resmî adı: ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,2672 lira.
Düşüşte: bugün -1.45%. −979.326 ₺ (-0.07% büyüklük). Beş günde -4.90%.
Fonun büyüklüğü 1,39 milyar lira. 1.448 yatırımcı var.
Son günde fondan 979,3 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -1,45%; son 1 ayda +8,61%; son 3 ayda +2,24%; son 6 ayda -8,44%; yılbaşından bu yana +8,68%; son 1 yılda +49,76%; son 3 yılda +297,10%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 20/27.
Fiyat serisi 938 gün: 7 Aralık 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 64,3’si Kıymetli Madenler tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Borsa Yatırım Fonu 14,6, Yatırım Fonları Katılma Payları 8,6, Ters Repo 8,2, Hisse Senedi 4,2.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -1.45%. −979.326 ₺ (-0.07% büyüklük). Beş günde -4.90%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 979,3 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 8 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 1,39 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.448.
Dolaşımdaki pay 221.291.011.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,80. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,19. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 2,21’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.