UNT — İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %0,90Stopaj %17,5
UNT, bir yatırım fonu. Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,5835 lira.
Fonun özeti
UNT, bir yatırım fonu.
Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
26 Haziran 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYISPO01686.
Resmî adı: İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,5835 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.10%. −2.0 mn ₺ (-0.01% büyüklük), kişi -2.
Fonun büyüklüğü 34,08 milyar lira. 255 yatırımcı var.
Son günde fondan 2,01 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,15%; son 3 ayda +10,16%; son 6 ayda +21,44%; yılbaşından bu yana +28,70%; son 1 yılda +46,60%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 177/383.
Fiyat serisi 297 gün: 30 Haziran 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 100,0’si Ters Repo tarafında.
Nakit / para piyasası yüzde 100,0. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
Repo satırı %100. Serbest fonda repo ve borsa dışı ters repo / vaad için tavan %20.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.10%. −2.0 mn ₺ (-0.01% büyüklük), kişi -2.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 2,01 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 2 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 34,08 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 255.
Dolaşımdaki pay 21.524.344.076.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,90. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 43,05’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.