UAP — ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıRisk 6/7Ücret %0,55Stopaj %17,5
UAP, bir yatırım fonu. Kurucusu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 71,5727 lira.
Fonun özeti
UAP, bir yatırım fonu.
Kurucusu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
18 Mayıs 2020 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYUNPO00155.
Resmî adı: ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 71,5727 lira.
Getiri -0.00% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 469,98 milyon lira. 1 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,00%; son 1 ayda +2,79%; son 3 ayda +7,01%; son 6 ayda +13,20%; yılbaşından bu yana +18,09%; son 1 yılda +30,77%; son 3 yılda +139,72%; son 5 yılda +730,46%.
Beş yıllık getiri +730,46%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 6/16.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 49,8’si Kira Sertifikası İhracı Borçlanma tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 29,9, Devlet Tahvili 10,8, Döviz Vadeli Mevduat 4,9, Ters Repo 2,4.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.
Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Getiri -0.00% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 469,98 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.
Dolaşımdaki pay 6.566.450.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,55. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,66’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.