UAB — ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest · dövizTEFAS kapalıRisk 5/7Ücret %0,85Stopaj %17,5

UAB, bir yatırım fonu. Kurucusu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,4942 lira.

Fonun özeti

UAB, bir yatırım fonu.

Kurucusu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.

Katılım fonu değil.

TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.

10 Ocak 2022 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYUNPO00270.

Resmî adı: ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,4942 lira.

Tempo yavaşladı: bugün -0.26%, son günler +0.20%. para yok. Beş günde +0.62%.

Fonun büyüklüğü 648,55 milyon lira. 2 yatırımcı var.

Getiri

Getiri: son günde -0,26%; son 1 ayda +4,03%; son 3 ayda +7,25%; son 6 ayda +13,20%; yılbaşından bu yana +18,00%; son 1 yılda +29,82%; son 3 yılda +131,27%.

Kendi kategorisinde 78/615 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 1165 gün: 12 Ocak 2022 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 50,8’si Yatırım Fonları Katılma Payları tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Kira Sertifikası İhracı Borçlanma 39,3, Yabancı Hisse Senedi 9,6, Döviz Vadeli Mevduat 0,2, Takasbank Para Piyasası 0,1.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.

Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.

Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.

Para hareketi

Tempo yavaşladı: bugün -0.26%, son günler +0.20%. para yok. Beş günde +0.62%.

Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.

Toplam büyüklük 648,55 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 2.

Dolaşımdaki pay 118.042.548.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 0,24’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.