TVE — EMAA BLUE PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ KATILIM FONU

EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Katılım fonuTEFAS açıkKatılımRisk 6/7Ücret %2,40Stopaj %17,5

TVE, bir yatırım fonu. Kurucusu EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ. Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1345 lira.

Fonun özeti

TVE, bir yatırım fonu.

Kurucusu EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ.

Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

16 Aralık 2025 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYEMAA00095.

Resmî adı: EMAA BLUE PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ KATILIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1345 lira.

Düşüşte: bugün -0.57%. +6.428 ₺ (+0.00% büyüklük). Beş günde -1.49%.

Fonun büyüklüğü 215,84 milyon lira. 356 yatırımcı var.

Son günde fondan 6,4 bin lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -0,57%; son 1 ayda +2,45%; son 3 ayda -4,17%; son 6 ayda +4,94%; yılbaşından bu yana +14,94%.

Kendi kategorisinde 91/97 — benzer fonların alt tarafında.

Fiyat serisi 176 gün: 18 Aralık 2025 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 58,2’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Yabancı Hisse Senedi 31,9, Özel Sektör Kira Sertifikası 6,0, Borçlanma Aracı (Alış) 2,1, Yatırım Fonları Katılma Payları 1,9.

Hisse sınıfı yüzde 90,1. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Raporda hisse %65.27 görünüyor ama tek tek okunamadı. Tek şirket tavanı %10.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -0.57%. +6.428 ₺ (+0.00% büyüklük). Beş günde -1.49%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fonun içine 6,4 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 2 kişi arttı.

Toplam büyüklük 215,84 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 356.

Dolaşımdaki pay 190.250.438.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,40. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 1,90’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:45.

Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.