TSI — İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Borçlanma fonuTEFAS kapalıRisk 1/7Ücret %2,38Stopaj %17,5
TSI, bir yatırım fonu. Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,209849 lira.
Fonun özeti
TSI, bir yatırım fonu.
Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
28 Mart 2005 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYTISB00026.
Resmî adı: İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,209849 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.12%. +838.4 mn ₺ (+3.66% büyüklük), kişi +2923.
Fonun büyüklüğü 23,79 milyar lira. 79.673 yatırımcı var.
Son günde fondan 838,40 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,12%; son 1 ayda +3,41%; son 3 ayda +9,79%; son 6 ayda +19,61%; yılbaşından bu yana +27,17%; son 1 yılda +43,87%; son 3 yılda +224,28%; son 5 yılda +354,12%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Beş yıllık getiri +354,12%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 33/85.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 40,5’si Devlet Tahvili tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Tahvili 18,3, Finansman Bonosu 14,8, TL Vadeli Mevduat 8,7, Ters Repo 7,1.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.12%. +838.4 mn ₺ (+3.66% büyüklük), kişi +2923.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 838,40 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 2.923 kişi arttı.
Toplam büyüklük 23,79 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 79.673.
Dolaşımdaki pay 113.370.933.109.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,38. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 56,69’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 1/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.