TRR — TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FONU
Serbest fonTEFAS kapalıRisk 2/7Ücret %1,25Stopaj %17,5
TRR, bir yatırım fonu. Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,5139 lira.
Fonun özeti
TRR, bir yatırım fonu.
Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
1 Haziran 2020 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYTEBP00153.
Resmî adı: TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,5139 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.10%. −13.503 ₺ (-0.00% büyüklük), kişi -2.
Fonun büyüklüğü 2,39 milyar lira. 456 yatırımcı var.
Son günde fondan 13,5 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,17%; son 3 ayda +9,93%; son 6 ayda +20,72%; yılbaşından bu yana +28,57%; son 1 yılda +45,77%; son 3 yılda +249,39%; son 5 yılda +440,22%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Beş yıllık getiri +440,22%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 188/615.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 94,9’si TL Vadeli Mevduat tarafında.
Kalan başlıca kalemler: TL Katılma Hesabı 3,0, Vadeli Mevduat 2,1, Devlet Tahvili 0,0.
Nakit / para piyasası yüzde 100,0. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Serbest fon. Bu rehberin asıl hedefi.
Birkaç kâğıda yığılmak, sığ tahta toplamak, repo ve Takasbank şişirmek artık sınırlı. Portföyü görmeden “sat” demiyoruz; kural bu fona işliyor.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.10%. −13.503 ₺ (-0.00% büyüklük), kişi -2.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 13,5 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 2 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 2,39 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 456.
Dolaşımdaki pay 366.776.496.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 3,67’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.