TPV — AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken fonTEFAS açıkRisk 4/7Ücret %2,60Stopaj %17,5
TPV, bir yatırım fonu. Kurucusu AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 10,5776 lira.
Fonun özeti
TPV, bir yatırım fonu.
Kurucusu AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
3 Ekim 2016 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYTROY00028.
Resmî adı: AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 10,5776 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.04%. −16.924 ₺ (-0.21% büyüklük).
Fonun büyüklüğü 8,03 milyon lira. 43 yatırımcı var.
Son günde fondan 16,9 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,04%; son 1 ayda +0,79%; son 3 ayda +3,88%; son 6 ayda +4,31%; yılbaşından bu yana +2,88%; son 1 yılda +4,78%; son 3 yılda +106,22%; son 5 yılda +345,66%.
Beş yıllık getiri +345,66%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 136/153 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 61,2’si Vadeli İşlemler Nakit Teminatları tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 24,3, Yatırım Fonları Katılma Payları 14,5.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.04%. −16.924 ₺ (-0.21% büyüklük).
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 16,9 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Toplam büyüklük 8,03 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 43.
Dolaşımdaki pay 759.589.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,60. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 1,52’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.