TPE — İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU
Borçlanma fonuTEFAS kapalıÜcret %0,20Stopaj %17,5
TPE, bir yatırım fonu. Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,553667 lira.
Fonun özeti
TPE, bir yatırım fonu.
Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
11 Nisan 2013 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYTISB00646.
Resmî adı: İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,553667 lira.
Getiri -0.00% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 2,37 milyar lira. 34 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,00%; son 1 ayda +2,33%; son 3 ayda +6,92%; son 6 ayda +12,10%; yılbaşından bu yana +16,54%; son 1 yılda +26,98%; son 3 yılda +134,48%; son 5 yılda +711,46%.
Beş yıllık getiri +711,46%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 82/85 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 77,6’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 5,7, Kamu Borçlanma Aracı 5,2, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Belgesi 3,5, Özel Sektör Kira Sert. (YD) 3,2.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Getiri -0.00% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 2,37 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 34.
Dolaşımdaki pay 4.277.909.763.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,20. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 8,95’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.