TNI — TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Değişken fonTEFAS kapalıRisk 4/7Ücret %3,00Stopaj %17,5
TNI, bir yatırım fonu. Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 11,4928 lira.
Fonun özeti
TNI, bir yatırım fonu.
Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
16 Aralık 2019 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYTEBP00120.
Resmî adı: TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 11,4928 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.05%. +57.4 mn ₺ (+0.72% büyüklük), kişi +24.
Fonun büyüklüğü 8,07 milyar lira. 2.794 yatırımcı var.
Son günde fondan 57,39 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,05%; son 1 ayda +3,91%; son 3 ayda +10,09%; son 6 ayda +20,70%; yılbaşından bu yana +30,69%; son 1 yılda +49,40%; son 3 yılda +258,57%; son 5 yılda +780,81%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Beş yıllık getiri +780,81%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 82/166.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 49,1’si Devlet Tahvili tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 41,1, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 4,2, TL Vadeli Mevduat 3,6, Yatırım Fonları Katılma Payları 1,4.
Nakit / para piyasası yüzde 44,7. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Karışık sepet. Hisse serbest kadar sıkı değil.
Halka açıksa tek ihraççı %10 durur. Serbest fonun %20 yığını işlemez. Repo takası genel kural.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.05%. +57.4 mn ₺ (+0.72% büyüklük), kişi +24.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 57,39 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 24 kişi arttı.
Toplam büyüklük 8,07 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 2.794.
Dolaşımdaki pay 702.126.288.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %3,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret yüksek sayılabilecek tarafta. Uzun sürede getiriye belirgin yer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 35,11’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.