TNB — TEB PORTFÖY ING BANK KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest · dövizTEFAS kapalıÜcret %1,25Stopaj %17,5

TNB, bir yatırım fonu. Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 50,4762 lira.

Fonun özeti

TNB, bir yatırım fonu.

Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.

Katılım fonu değil.

TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.

25 Nisan 2024 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYTEBP00450.

Resmî adı: TEB PORTFÖY ING BANK KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 50,4762 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.03%. −24.3 mn ₺ (-3.50% büyüklük).

Fonun büyüklüğü 669,88 milyon lira. 81 yatırımcı var.

Son günde fondan 24,26 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,03%; son 1 ayda +2,06%; son 3 ayda +4,67%; son 6 ayda +8,30%; yılbaşından bu yana +10,37%; son 1 yılda +17,00%.

Kendi kategorisinde 499/615.

Fiyat serisi 586 gün: 30 Nisan 2024 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 93,7’si Kamu Borçlanma Aracı tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Döviz Vadeli Mevduat 4,3, Yatırım Fonları Katılma Payları 2,0.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.

Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.

Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.03%. −24.3 mn ₺ (-3.50% büyüklük).

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 24,26 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Toplam büyüklük 669,88 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 81.

Dolaşımdaki pay 13.271.224.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 1,33’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Risk notu kaynaklarda yok.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.