TLZ — ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse senedi fonuTEFAS açıkKatılımRisk 6/7Ücret %2,25Stopaj %0,0
TLZ, bir yatırım fonu. Kurucusu ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 19,6790 lira.
Fonun özeti
TLZ, bir yatırım fonu.
Kurucusu ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer.
Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
11 Haziran 2019 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYATAP00054.
Resmî adı: ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON).
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 19,6790 lira.
Düşüşte: bugün -2.23%. −85.446 ₺ (-0.11% büyüklük). Beş günde -2.55%.
Fonun büyüklüğü 74,92 milyon lira. 873 yatırımcı var.
Son günde fondan 85,4 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -2,23%; son 1 ayda +5,51%; son 3 ayda +3,60%; son 6 ayda +20,50%; yılbaşından bu yana +37,89%; son 1 yılda +43,87%; son 3 yılda +103,39%; son 5 yılda +1.218,64%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Beş yıllık getiri +1.218,64%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 53/183.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 89,3’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 10,7.
Hisse sınıfı yüzde 89,3. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -2.23%. −85.446 ₺ (-0.11% büyüklük). Beş günde -2.55%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 85,4 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 74,92 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 873.
Dolaşımdaki pay 3.807.103.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 1,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj %0. Hisse senedi yoğun fonlarda satışta bu kesinti olmaz.
Pay tavanının yüzde 0,00’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.