TLY — TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 7/7Ücret %2,00Stopaj %17,5
TLY, bir yatırım fonu. Kurucusu TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 9.293,93 lira.
Fonun özeti
TLY, bir yatırım fonu.
Kurucusu TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
11 Mart 2021 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYTRPY00025.
Resmî adı: TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 9.293,93 lira.
Net ivme yok. Bugün +1.02%. −22.20 mr ₺ (-8.26% büyüklük), kişi -469.
Fonun büyüklüğü 249,31 milyar lira. 110.993 yatırımcı var.
Son günde fondan 22,20 milyar lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +1,02%; son 1 ayda +17,91%; son 3 ayda +65,48%; son 6 ayda +136,23%; yılbaşından bu yana +213,38%; son 1 yılda +667,00%; son 3 yılda +64.164,40%; son 5 yılda +646.746,82%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Beş yıllık getiri +646.746,82%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 5/383 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 1370 gün: 12 Mart 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 80,3’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 13,2, Yatırım Fonları Katılma Payları 4,7, Finansman Bonosu 4,3, Özel Sektör Kira Sertifikası 3,3.
Hisse sınıfı yüzde 80,3. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
En çok etkilenen. Birkaç hisseyi yıl sonuna kadar eritmesi lazım.
Temmuz sonu portföyünde OZATD %31.13, TEHOL %10.63, PEKGY %9.57, TRHOL %8.54, ANELE %5.9 var. BIST 30 dışı ve %5’i aşanların toplamı %65.77. Yeni tavan %20. OZATD tek başına tavanın üstünde. 31 Ekim’e kadar yolun üçte biri, 31 Aralık’a kadar tamamı inmeli. Repo şu an tavanın altında.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +1.02%. −22.20 mr ₺ (-8.26% büyüklük), kişi -469.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 22,20 milyar lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 469 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 249,31 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 110.993.
Dolaşımdaki pay 26.825.517.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 2,68’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 7/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.