TLC — TEB PORTFÖY ALTERNATİFBANK DEĞİŞKEN ÖZEL FON

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Değişken fonTEFAS kapalıRisk 3/7Ücret %3,00Stopaj %17,5

TLC, bir yatırım fonu. Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,0675 lira.

Fonun özeti

TLC, bir yatırım fonu.

Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu değil.

TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.

8 Haziran 2026 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYTEBP00583.

Resmî adı: TEB PORTFÖY ALTERNATİFBANK DEĞİŞKEN ÖZEL FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,0675 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.06%. +11.0 mn ₺ (+2.50% büyüklük), kişi +6.

Fonun büyüklüğü 449,85 milyon lira. 316 yatırımcı var.

Son günde fondan 10,95 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde +0,06%; son 1 ayda +3,75%.

Fiyat serisi 40 gün: 8 Temmuz 2026 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 55,5’si Ters Repo tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Devlet Tahvili 37,1, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 3,0, TL Vadeli Mevduat 2,1, Yatırım Fonları Katılma Payları 1,5.

Nakit / para piyasası yüzde 57,5. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Karışık sepet. Hisse serbest kadar sıkı değil.

Halka açıksa tek ihraççı %10 durur. Serbest fonun %20 yığını işlemez. Repo takası genel kural.

Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.06%. +11.0 mn ₺ (+2.50% büyüklük), kişi +6.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 10,95 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 6 kişi arttı.

Toplam büyüklük 449,85 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 316.

Dolaşımdaki pay 421.391.195.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %3,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret yüksek sayılabilecek tarafta. Uzun sürede getiriye belirgin yer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 4,21’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.