TDG — İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma fonuTEFAS açıkÜcret %1,50Stopaj %17,5
TDG, bir yatırım fonu. Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,530491 lira.
Fonun özeti
TDG, bir yatırım fonu.
Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
28 Mart 2005 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYTISB00034.
Resmî adı: İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,530491 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.02%. +507.879 ₺ (+0.07% büyüklük), kişi -1.
Fonun büyüklüğü 734,40 milyon lira. 2.081 yatırımcı var.
Son günde fondan 507,9 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,02%; son 1 ayda +2,30%; son 3 ayda +5,05%; son 6 ayda +9,79%; yılbaşından bu yana +12,62%; son 1 yılda +18,81%; son 3 yılda +98,68%; son 5 yılda +467,89%.
Beş yıllık getiri +467,89%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 60/62 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 74,8’si Yabancı Kamu Borçlanma tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Dövize Endeksli 9,8, Yabancı Özel Sektör Borçlanma 8,3, Ters Repo 3,9, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 3,2.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.02%. +507.879 ₺ (+0.07% büyüklük), kişi -1.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 507,9 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 734,40 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 2.081.
Dolaşımdaki pay 1.384.380.777.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 8,89’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.