TAO — TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Değişken fonTEFAS kapalıRisk 3/7Ücret %0,40Stopaj %17,5
TAO, bir yatırım fonu. Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 21,0988 lira.
Fonun özeti
TAO, bir yatırım fonu.
Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
10 Eylül 2007 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRMAOFWWWWW8.
Resmî adı: TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 21,0988 lira.
Getiri -0.00% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 1,12 milyar lira. 1 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,00%; son 1 ayda +1,90%; son 3 ayda +7,09%; son 6 ayda +10,95%; yılbaşından bu yana +18,61%; son 1 yılda +33,45%; son 3 yılda +189,97%; son 5 yılda +589,53%.
Beş yıllık getiri +589,53%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 132/166.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 57,3’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Devlet Tahvili 15,0, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 14,9, Ters Repo 12,8, TL Vadeli Mevduat 0,0.
Hisse sınıfı yüzde 57,3. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Getiri -0.00% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 1,12 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.
Dolaşımdaki pay 52.856.435.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,40. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 8,81’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.