SUB — ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken fonTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %2,25Stopaj %17,5
SUB, bir yatırım fonu. Kurucusu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,394989 lira.
Fonun özeti
SUB, bir yatırım fonu.
Kurucusu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
1 Mart 2005 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDUUM00028.
Resmî adı: ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,394989 lira.
Düşüşte: bugün -0.27%. −26.566 ₺ (-0.02% büyüklük). Beş günde -1.04%.
Fonun büyüklüğü 108,41 milyon lira. 755 yatırımcı var.
Son günde fondan 26,6 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,27%; son 1 ayda +4,32%; son 3 ayda +1,64%; son 6 ayda +3,41%; yılbaşından bu yana +15,33%; son 1 yılda +24,90%; son 3 yılda +113,23%; son 5 yılda +788,33%.
Beş yıllık getiri +788,33%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 65/153.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 67,6’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 15,8, Yatırım Fonları Katılma Payları 8,9, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 7,0, Takasbank Para Piyasası 0,7.
Hisse sınıfı yüzde 67,6. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.27%. −26.566 ₺ (-0.02% büyüklük). Beş günde -1.04%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 26,6 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 108,41 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 755.
Dolaşımdaki pay 274.463.077.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 13,72’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.