SUA — ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Değişken fonTEFAS açıkRisk 3/7Ücret %2,00Stopaj %17,5

SUA, bir yatırım fonu. Kurucusu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,602375 lira.

Fonun özeti

SUA, bir yatırım fonu.

Kurucusu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

10 Ocak 2005 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYDUUM00010.

Resmî adı: ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,602375 lira.

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.02%, son günler +0.15%. İçeri hâlâ +9.0 mn ₺ (+0.39% büyüklük), kişi +4. Beş günde +0.58%.

Fonun büyüklüğü 2,34 milyar lira. 1.173 yatırımcı var.

Son günde fondan 9,04 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -0,02%; son 1 ayda +4,05%; son 3 ayda +9,42%; son 6 ayda +18,68%; yılbaşından bu yana +25,53%; son 1 yılda +50,27%; son 3 yılda +246,81%; son 5 yılda +656,43%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Beş yıllık getiri +656,43%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 73/153.

Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 61,1’si Ters Repo tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 17,6, TL Vadeli Mevduat 7,2, Yabancı Hisse Senedi 4,2, Finansman Bonosu 3,1.

Nakit / para piyasası yüzde 68,3. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.02%, son günler +0.15%. İçeri hâlâ +9.0 mn ₺ (+0.39% büyüklük), kişi +4. Beş günde +0.58%.

Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.

Bugün fonun içine 9,04 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 4 kişi arttı.

Toplam büyüklük 2,34 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 1.173.

Dolaşımdaki pay 3.885.017.096.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 22,20’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.