SSK — DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken fonTEFAS açıkRisk 5/7Ücret %2,50Stopaj %17,5
SSK, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,7726 lira.
Fonun özeti
SSK, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
16 Aralık 2024 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP01411.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,7726 lira.
Tempo yükseldi: bugün +0.45%, son günler -0.22%. +888.177 ₺ (+1.76% büyüklük), kişi +1.
Fonun büyüklüğü 51,52 milyon lira. 594 yatırımcı var.
Son günde fondan 888,2 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,45%; son 1 ayda +5,74%; son 3 ayda +16,35%; son 6 ayda +18,28%; yılbaşından bu yana +24,96%; son 1 yılda +45,65%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 31/153.
Fiyat serisi 427 gün: 18 Aralık 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 37,0’si Yabancı Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yabancı Borsa Yatırım Fonu 21,4, Ters Repo 17,5, Yatırım Fonları Katılma Payları 14,4, Hisse Senedi 7,6.
Hisse sınıfı yüzde 44,6. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Tempo yükseldi: bugün +0.45%, son günler -0.22%. +888.177 ₺ (+1.76% büyüklük), kişi +1.
Akış etiketi: İvmelenen. Son günler hızlanmış görünüyor.
Bugün fonun içine 888,2 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 1 kişi arttı.
Toplam büyüklük 51,52 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 594.
Dolaşımdaki pay 29.063.243.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 29,06’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–16:00.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.