RTI — ALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest · para piyasasıTEFAS kapalıKatılımStopaj %17,5

RTI, bir yatırım fonu. Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,4224 lira.

Fonun özeti

RTI, bir yatırım fonu.

Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.

7 Eylül 2023 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYAPYS00544.

Resmî adı: ALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,4224 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.10%. −10.25 mr ₺ (-18.48% büyüklük).

Fonun büyüklüğü 45,28 milyar lira. 63 yatırımcı var.

Son günde fondan 10,25 milyar lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,17%; son 3 ayda +9,84%; son 6 ayda +20,56%; yılbaşından bu yana +28,45%; son 1 yılda +45,57%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Kendi kategorisinde 11/59.

Fiyat serisi 748 gün: 8 Eylül 2023 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 97,7’si TL Katılma Hesabı tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Kira Sertifikası 2,3.

Nakit / para piyasası yüzde 97,7. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.

02.09.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.10%. −10.25 mr ₺ (-18.48% büyüklük).

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 10,25 milyar lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Toplam büyüklük 45,28 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 63.

Dolaşımdaki pay 13.229.961.080.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yönetim ücreti kaynaklarda yok.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 12,03’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Risk notu kaynaklarda yok.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.