RBV — ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım para piyasasıTEFAS açıkKatılımRisk 1/7Ücret %1,50Stopaj %17,5

RBV, bir yatırım fonu. Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir katılım para piyasası fonu. Faizsiz kısa vadeli araçlarda durur. Dalgalanma genellikle düşüktür. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,9964 lira.

Fonun özeti

RBV, bir yatırım fonu.

Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir katılım para piyasası fonu. Faizsiz kısa vadeli araçlarda durur. Dalgalanma genellikle düşüktür.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

1 Ekim 2018 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYAPYS00064.

Resmî adı: ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,9964 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.14%. +30.7 mn ₺ (+0.38% büyüklük), kişi +77.

Fonun büyüklüğü 8,16 milyar lira. 17.845 yatırımcı var.

Son günde fondan 30,72 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde +0,14%; son 1 ayda +3,15%; son 3 ayda +9,87%; son 6 ayda +20,03%; yılbaşından bu yana +26,97%; son 1 yılda +43,55%; son 3 yılda +215,44%; son 5 yılda +367,12%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Beş yıllık getiri +367,12%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 70/97.

Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 52,1’si Özel Sektör Kira Sertifikası tarafında.

Kalan başlıca kalemler: TL Katılma Hesabı 27,2, Kamu Kira Sertifikası (TL) 20,7.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.

31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.14%. +30.7 mn ₺ (+0.38% büyüklük), kişi +77.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 30,72 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 77 kişi arttı.

Toplam büyüklük 8,16 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 17.845.

Dolaşımdaki pay 1.166.818.314.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 2,56. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 5,83’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–12:30.

Risk notu 1/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.