RBK — ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım fonuTEFAS açıkKatılımRisk 4/7Ücret %1,50Stopaj %17,5

RBK, bir yatırım fonu. Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 8,8668 lira.

Fonun özeti

RBK, bir yatırım fonu.

Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

1 Ekim 2018 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYAPYS00031.

Resmî adı: ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 8,8668 lira.

Tempo yavaşladı: bugün -0.04%, son günler +0.12%. −854.303 ₺ (-2.28% büyüklük), kişi +6. Beş günde +0.48%.

Fonun büyüklüğü 36,60 milyon lira. 1.122 yatırımcı var.

Son günde fondan 854,3 bin lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -0,04%; son 1 ayda +2,46%; son 3 ayda +7,29%; son 6 ayda +13,41%; yılbaşından bu yana +17,04%; son 1 yılda +27,20%; son 3 yılda +137,14%; son 5 yılda +503,38%.

Beş yıllık getiri +503,38%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 90/97 — benzer fonların alt tarafında.

Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 73,3’si Kamu Kira Sertifikası (Döviz) tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Kira Sertifikası 26,2, TL Katılma Hesabı 0,5.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.

31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Tempo yavaşladı: bugün -0.04%, son günler +0.12%. −854.303 ₺ (-2.28% büyüklük), kişi +6. Beş günde +0.48%.

Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.

Bugün fondan 854,3 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 6 kişi arttı.

Toplam büyüklük 36,60 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 1.122.

Dolaşımdaki pay 4.127.646.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 0,41’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:00.

Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.