RBH — ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse senedi fonuTEFAS açıkKatılımRisk 5/7Ücret %1,95Stopaj %0,0

RBH, bir yatırım fonu. Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 34,3174 lira.

Fonun özeti

RBH, bir yatırım fonu.

Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

1 Ekim 2018 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYAPYS00023.

Resmî adı: ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON).

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 34,3174 lira.

Düşüşte: bugün -1.58%. +2.2 mn ₺ (+0.22% büyüklük). Beş günde -2.28%.

Fonun büyüklüğü 986,90 milyon lira. 5.136 yatırımcı var.

Son günde fondan 2,20 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -1,58%; son 1 ayda +5,73%; son 3 ayda +6,55%; son 6 ayda +19,98%; yılbaşından bu yana +42,91%; son 1 yılda +43,17%; son 3 yılda +139,29%; son 5 yılda +1.173,59%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Beş yıllık getiri +1.173,59%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 51/183.

Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 97,4’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: TL Katılma Hesabı 2,6.

Hisse sınıfı yüzde 97,4. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Raporda hisse %97.95 görünüyor ama tek tek okunamadı. Tek şirket tavanı %10.

31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -1.58%. +2.2 mn ₺ (+0.22% büyüklük). Beş günde -2.28%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fonun içine 2,20 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 26 kişi arttı.

Toplam büyüklük 986,90 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 5.136.

Dolaşımdaki pay 28.757.986.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,95. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj %0. Hisse senedi yoğun fonlarda satışta bu kesinti olmaz.

Pay tavanının yüzde 2,88’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:00.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.