RBA — ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Altın / kıymetliTEFAS açıkKatılımRisk 6/7Ücret %1,00Stopaj %17,5

RBA, bir yatırım fonu. Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 21,5195 lira.

Fonun özeti

RBA, bir yatırım fonu.

Kurucusu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

1 Ekim 2018 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYAPYS00049.

Resmî adı: ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 21,5195 lira.

Düşüşte: bugün -1.24%. −14.0 mn ₺ (-0.73% büyüklük). Beş günde -5.33%.

Fonun büyüklüğü 1,88 milyar lira. 5.401 yatırımcı var.

Son günde fondan 14,01 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -1,24%; son 1 ayda +8,92%; son 3 ayda -0,08%; son 6 ayda -10,54%; yılbaşından bu yana +7,63%; son 1 yılda +45,37%; son 3 yılda +283,87%; son 5 yılda +1.062,81%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Beş yıllık getiri +1.062,81%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 15/97 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 91,9’si Kıymetli Madenler tarafında.

Kalan başlıca kalemler: TL Katılma Hesabı 8,1, Borsa Yatırım Fonu 0,0.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Raporda hisse %17.95 görünüyor ama tek tek okunamadı. Tek şirket tavanı %10.

31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -1.24%. −14.0 mn ₺ (-0.73% büyüklük). Beş günde -5.33%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fondan 14,01 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 18 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 1,88 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 5.401.

Dolaşımdaki pay 87.452.690.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 2,19. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 8,75’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:00.

Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.