PTP — AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Para piyasasıTEFAS açıkRisk 1/7Ücret %1,00Stopaj %17,5

PTP, bir yatırım fonu. Kurucusu AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ. Bu bir para piyasası fonu. Para kısa vadeli, görece sakin araçlarda durur. Getiri genellikle faizlere yakındır; borsa gibi sert oynamaz. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,2104 lira.

Fonun özeti

PTP, bir yatırım fonu.

Kurucusu AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ.

Bu bir para piyasası fonu. Para kısa vadeli, görece sakin araçlarda durur. Getiri genellikle faizlere yakındır; borsa gibi sert oynamaz.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

13 Şubat 2026 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYAHLP00023.

Resmî adı: AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,2104 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.11%. +14.3 mn ₺ (+17.58% büyüklük), kişi +2.

Fonun büyüklüğü 96,03 milyon lira. 302 yatırımcı var.

Son günde fondan 14,35 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde +0,11%; son 1 ayda +3,21%; son 3 ayda +10,17%; son 6 ayda +20,69%.

Kendi kategorisinde 40/49.

Fiyat serisi 124 gün: 3 Mart 2026 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 63,4’si Ters Repo tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Devlet Tahvili 11,2, Takasbank Para Piyasası 11,1, Finansman Bonosu 8,4, Özel Sektör Kira Sertifikası 4,4.

Nakit / para piyasası yüzde 76,0. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Büyük bir kırılma yok. Bir iki satıra bakmak yeter.

Raporda repo %55.73. Tavan yalnız pay senedi reposu için %25. Bunun ne kadarı pay reposu, satırdan ayrılamıyor.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.11%. +14.3 mn ₺ (+17.58% büyüklük), kişi +2.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 14,35 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 2 kişi arttı.

Toplam büyüklük 96,03 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 302.

Dolaşımdaki pay 79.333.429.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 1,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 7,93’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–13:30.

Risk notu 1/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.