PTN — PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU
Altın / kıymetliTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %2,10Stopaj %17,5
PTN, bir yatırım fonu. Kurucusu PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,6214 lira.
Fonun özeti
PTN, bir yatırım fonu.
Kurucusu PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
1 Temmuz 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYPHPY00107.
Resmî adı: PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,6214 lira.
Düşüşte: bugün -1.59%. −947.355 ₺ (-0.10% büyüklük). Beş günde -4.70%.
Fonun büyüklüğü 914,19 milyon lira. 865 yatırımcı var.
Son günde fondan 947,4 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -1,59%; son 1 ayda +8,46%; son 3 ayda +1,73%; son 6 ayda -8,54%; yılbaşından bu yana +11,75%; son 1 yılda +51,16%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 22/27.
Fiyat serisi 294 gün: 3 Temmuz 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 45,6’si Kıymetli Madenler tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Borsa Yatırım Fonu 17,4, Kıymetli Maden BYF 17,2, Yatırım Fonları Katılma Payları 15,9, Hisse Senedi 1,9.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
En büyük pay AU995 %53.59. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -1.59%. −947.355 ₺ (-0.10% büyüklük). Beş günde -4.70%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 947,4 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 10 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 914,19 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 865.
Dolaşımdaki pay 563.819.959.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,10. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,19. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 11,28’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:00.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.