PTF — QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %1,75Stopaj %17,5
PTF, bir yatırım fonu. Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,4602 lira.
Fonun özeti
PTF, bir yatırım fonu.
Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
11 Ağustos 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYFIPO00818.
Resmî adı: QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,4602 lira.
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.16%, son günler +0.11%. İçeri hâlâ +4.0 mn ₺ (+0.49% büyüklük), kişi +2. Beş günde +0.39%.
Fonun büyüklüğü 806,58 milyon lira. 284 yatırımcı var.
Son günde fondan 3,95 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -0,16%; son 1 ayda +3,95%; son 3 ayda +8,77%; son 6 ayda +15,55%; yılbaşından bu yana +24,25%; son 1 yılda +42,88%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 97/383.
Fiyat serisi 267 gün: 12 Ağustos 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 53,8’si TL Vadeli Mevduat tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Devlet Tahvili 13,4, Yatırım Fonları Katılma Payları 12,9, Ters Repo 9,9, Hisse Senedi 5,7.
Nakit / para piyasası yüzde 66,8. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Repo satırı %18.91. Tavan %20. Sınırda.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.16%, son günler +0.11%. İçeri hâlâ +4.0 mn ₺ (+0.49% büyüklük), kişi +2. Beş günde +0.39%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fonun içine 3,95 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 2 kişi arttı.
Toplam büyüklük 806,58 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 284.
Dolaşımdaki pay 552.375.378.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,75. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 5,52’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.