PTE — TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Serbest · para piyasasıTEFAS açıkÜcret %0,75Stopaj %17,5
PTE, bir yatırım fonu. Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,7215 lira.
Fonun özeti
PTE, bir yatırım fonu.
Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
28 Nisan 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYTEBP00542.
Resmî adı: TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,7215 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.10%. +1.13 mr ₺ (+2.50% büyüklük), kişi +49.
Fonun büyüklüğü 46,47 milyar lira. 4.759 yatırımcı var.
Son günde fondan 1,13 milyar lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,25%; son 3 ayda +10,37%; son 6 ayda +21,70%; yılbaşından bu yana +29,10%; son 1 yılda +46,95%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 148/383.
Fiyat serisi 337 gün: 29 Nisan 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 94,7’si TL Vadeli Mevduat tarafında.
Kalan başlıca kalemler: TL Katılma Hesabı 5,3.
Nakit / para piyasası yüzde 100,0. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.10%. +1.13 mr ₺ (+2.50% büyüklük), kişi +49.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 1,13 milyar lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 49 kişi arttı.
Toplam büyüklük 46,47 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 4.759.
Dolaşımdaki pay 26.992.764.599.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,75. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 2,70’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–13:30.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.