PRU — ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Serbest · para piyasasıTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %1,25Stopaj %17,5

PRU, bir yatırım fonu. Kurucusu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ. Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,7166 lira.

Fonun özeti

PRU, bir yatırım fonu.

Kurucusu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ.

Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

29 Mart 2023 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYALBT00119.

Resmî adı: ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,7166 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.12%. −11.3 mn ₺ (-0.38% büyüklük), kişi -5.

Fonun büyüklüğü 2,96 milyar lira. 1.426 yatırımcı var.

Son günde fondan 11,31 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,12%; son 1 ayda +3,78%; son 3 ayda +12,27%; son 6 ayda +26,31%; yılbaşından bu yana +35,92%; son 1 yılda +58,66%; son 3 yılda +275,72%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Kendi kategorisinde 103/383.

Fiyat serisi 857 gün: 30 Mart 2023 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 70,4’si Borsa Para Piyasası tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Finansman Bonosu 9,7, TL Katılma Hesabı 7,6, TL Vadeli Mevduat 7,3, Özel Sektör Kira Sertifikası 5,0.

Nakit / para piyasası yüzde 85,3. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.12%. −11.3 mn ₺ (-0.38% büyüklük), kişi -5.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 11,31 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 5 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 2,96 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 1.426.

Dolaşımdaki pay 795.486.750.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 1,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 9,94’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–13:30.

Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.