PRR — INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım para piyasasıTEFAS açıkKatılımRisk 1/7Ücret %1,16Stopaj %17,5

PRR, bir yatırım fonu. Kurucusu INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir katılım para piyasası fonu. Faizsiz kısa vadeli araçlarda durur. Dalgalanma genellikle düşüktür. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,3512 lira.

Fonun özeti

PRR, bir yatırım fonu.

Kurucusu INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir katılım para piyasası fonu. Faizsiz kısa vadeli araçlarda durur. Dalgalanma genellikle düşüktür.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

11 Kasım 2025 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYGEPO00625.

Resmî adı: INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,3512 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.10%. −4.9 mn ₺ (-0.61% büyüklük).

Fonun büyüklüğü 795,14 milyon lira. 161 yatırımcı var.

Son günde fondan 4,85 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,18%; son 3 ayda +10,21%; son 6 ayda +21,23%; yılbaşından bu yana +28,26%.

Kendi kategorisinde 60/97.

Fiyat serisi 202 gün: 12 Kasım 2025 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 48,1’si TL Katılma Hesabı tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Borçlanma Aracı (Satış) 35,2, Özel Sektör Kira Sertifikası 12,6, Diğer 4,1.

Nakit / para piyasası yüzde 48,1. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.

31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.10%. −4.9 mn ₺ (-0.61% büyüklük).

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 4,85 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Toplam büyüklük 795,14 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 161.

Dolaşımdaki pay 588.467.363.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,16. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 5,88’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–13:30.

Risk notu 1/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.