PPS — PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 7/7Ücret %2,50Stopaj %17,5
PPS, bir yatırım fonu. Kurucusu PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,8488 lira.
Fonun özeti
PPS, bir yatırım fonu.
Kurucusu PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
11 Mart 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYPHPY00032.
Resmî adı: PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,8488 lira.
Net ivme yok. Bugün +5.15%. −3.7 mn ₺ (-0.35% büyüklük), kişi -34.
Fonun büyüklüğü 1,09 milyar lira. 2.305 yatırımcı var.
Son günde fondan 3,69 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +5,15%; son 1 ayda +6,71%; son 3 ayda +11,98%; son 6 ayda -10,84%; yılbaşından bu yana +3,46%; son 1 yılda +33,78%; son 3 yılda +193,83%.
Kendi kategorisinde 40/383 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 1083 gün: 11 Mayıs 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 51,0’si Yabancı Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 32,5, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 16,4, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 0,2, Diğer 0,0.
Hisse sınıfı yüzde 51,0. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
XOM.US %21.06. Tek başına tavanı aşıyor; yıl sonuna kadar inmesi lazım.
%5’i aşan ve BIST 30 dışı payların toplamı %27.92. Tavan %20. Aradaki %7.92 puanın yıl sonuna kadar inmesi lazım. PJL tek başına %16.68. Tek fona tavan %10. Bu hisse yığını değil, fon birimi.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +5.15%. −3.7 mn ₺ (-0.35% büyüklük), kişi -34.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 3,69 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 34 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 1,09 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 2.305.
Dolaşımdaki pay 284.175.657.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 5,17’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:00.
Risk notu 7/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.