PDF — ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest · dövizTEFAS açıkRisk 5/7Ücret %1,00Stopaj %17,5
PDF, bir yatırım fonu. Kurucusu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 60,9800 lira.
Fonun özeti
PDF, bir yatırım fonu.
Kurucusu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
18 Mayıs 2020 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYQPYS00052.
Resmî adı: ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 60,9800 lira.
Tempo yavaşladı: bugün -0.10%, son günler +0.10%. para yok. Beş günde +0.26%.
Fonun büyüklüğü 473,39 milyon lira. 55 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,10%; son 1 ayda +2,19%; son 3 ayda +7,01%; son 6 ayda +10,97%; yılbaşından bu yana +14,70%; son 1 yılda +23,13%; son 3 yılda +111,95%; son 5 yılda +586,35%.
Beş yıllık getiri +586,35%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 292/383.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 49,6’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 17,7, Döviz Katılma Hesabı 11,1, Özel Sektör Kira Sert. (YD) 10,5, Kira Sertifikası İhracı Borçlanma 9,7.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Büyük bir kırılma yok. Bir iki satıra bakmak yeter.
İç hisse listesi yok. Tavan işler ama aşıp aşmadığı net değil.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Tempo yavaşladı: bugün -0.10%, son günler +0.10%. para yok. Beş günde +0.26%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Toplam büyüklük 473,39 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 55.
Dolaşımdaki pay 7.762.972.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,78’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–12:30.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.