PAI — AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Değişken fonTEFAS kapalıRisk 3/7Ücret %3,00Stopaj %17,5
PAI, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,4561 lira.
Fonun özeti
PAI, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
21 Eylül 2020 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAKPO00716.
Resmî adı: AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,4561 lira.
Tempo yavaşladı: bugün -0.03%, son günler +0.11%. −1.9 mn ₺ (-0.45% büyüklük), kişi +2. Beş günde +0.67%.
Fonun büyüklüğü 425,60 milyon lira. 520 yatırımcı var.
Son günde fondan 1,91 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,03%; son 1 ayda +3,55%; son 3 ayda +5,27%; son 6 ayda +3,43%; yılbaşından bu yana +12,72%; son 1 yılda +26,21%; son 3 yılda +176,23%; son 5 yılda +438,39%.
Beş yıllık getiri +438,39%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 92/166.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 59,7’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yabancı Hisse Senedi 11,1, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 10,4, Takasbank Para Piyasası 10,3, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 4,8.
Hisse sınıfı yüzde 70,7. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
En büyük pay KCHOL %9.98. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Tempo yavaşladı: bugün -0.03%, son günler +0.11%. −1.9 mn ₺ (-0.45% büyüklük), kişi +2. Beş günde +0.67%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fondan 1,91 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 2 kişi arttı.
Toplam büyüklük 425,60 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 520.
Dolaşımdaki pay 65.921.347.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %3,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret yüksek sayılabilecek tarafta. Uzun sürede getiriye belirgin yer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 13,18’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.