PAB — A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Para piyasasıTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %0,29Stopaj %17,5

PAB, bir yatırım fonu. Kurucusu A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir para piyasası fonu. Para kısa vadeli, görece sakin araçlarda durur. Getiri genellikle faizlere yakındır; borsa gibi sert oynamaz. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,4293 lira.

Fonun özeti

PAB, bir yatırım fonu.

Kurucusu A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir para piyasası fonu. Para kısa vadeli, görece sakin araçlarda durur. Getiri genellikle faizlere yakındır; borsa gibi sert oynamaz.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

14 Ekim 2025 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYA1PS00075.

Resmî adı: A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,4293 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.11%. +1.4 mn ₺ (+1.11% büyüklük), kişi -2.

Fonun büyüklüğü 129,36 milyon lira. 648 yatırımcı var.

Son günde fondan 1,42 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde +0,11%; son 1 ayda +3,46%; son 3 ayda +11,06%; son 6 ayda +22,66%; yılbaşından bu yana +31,02%.

Kendi kategorisinde 11/49.

Fiyat serisi 221 gün: 15 Ekim 2025 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 68,8’si Ters Repo tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Borsa Para Piyasası 19,6, Devlet Tahvili 10,8, Finansman Bonosu 0,8, Takasbank Para Piyasası 0,0.

Nakit / para piyasası yüzde 88,5. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Büyük bir kırılma yok. Bir iki satıra bakmak yeter.

Raporda repo %67.65. Tavan yalnız pay senedi reposu için %25. Bunun ne kadarı pay reposu, satırdan ayrılamıyor.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.11%. +1.4 mn ₺ (+1.11% büyüklük), kişi -2.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 1,42 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 2 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 129,36 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 648.

Dolaşımdaki pay 90.502.224.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,29. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 9,05’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–13:30.

Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.