OZC — ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest · hisse yoğunTEFAS kapalıRisk 7/7Ücret %0,18Stopaj %17,5
OZC, bir yatırım fonu. Kurucusu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,8203 lira.
Fonun özeti
OZC, bir yatırım fonu.
Kurucusu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
29 Mart 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYQPYS00169.
Resmî adı: ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON).
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,8203 lira.
Düşüşte: bugün -1.39%. para yok. Beş günde -1.17%.
Fonun büyüklüğü 279,89 milyon lira. 1 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -1,39%; son 1 ayda -2,03%; son 3 ayda -5,72%; son 6 ayda -4,53%; yılbaşından bu yana -9,33%; son 1 yılda -7,09%; son 3 yılda +56,71%.
Kendi kategorisinde 112/192.
Fiyat serisi 1106 gün: 5 Nisan 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 98,9’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: TL Vadeli Mevduat 1,1.
Hisse sınıfı yüzde 98,9. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Hisseye yaslanmış serbest fon. Yoğunlaşma tavanı bu fona işler.
ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) serbest ve hisse yoğun. İç döküm yok; TLY gibi yığılmışsa yıl sonuna kadar satması gerekir. BIST 30 dışı büyük payların toplamı %20’yi geçemez.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -1.39%. para yok. Beş günde -1.17%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Toplam büyüklük 279,89 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.
Dolaşımdaki pay 99.242.027.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,18. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 9,92’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 7/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.