OVD — QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Fon sepetiTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %2,50Stopaj %17,5
OVD, bir yatırım fonu. Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,5268 lira.
Fonun özeti
OVD, bir yatırım fonu.
Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
16 Mayıs 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYFIPO00388.
Resmî adı: QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,5268 lira.
Tempo yükseldi: bugün +0.39%, son günler +0.03%. +5.8 mn ₺ (+0.75% büyüklük), kişi +7.
Fonun büyüklüğü 777,15 milyon lira. 3.090 yatırımcı var.
Son günde fondan 5,78 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,39%; son 1 ayda +8,80%; son 3 ayda +7,66%; son 6 ayda +21,13%; yılbaşından bu yana +35,47%; son 1 yılda +59,19%; son 3 yılda +157,45%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 16/87.
Fiyat serisi 1078 gün: 18 Mayıs 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 75,0’si Yabancı Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 11,6, Ters Repo 6,6, Yatırım Fonları Katılma Payları 5,3, Takasbank Para Piyasası 1,4.
Hisse sınıfı yüzde 86,6. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
En büyük pay BCI.USD %16.15. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Tempo yükseldi: bugün +0.39%, son günler +0.03%. +5.8 mn ₺ (+0.75% büyüklük), kişi +7.
Akış etiketi: İvmelenen. Son günler hızlanmış görünüyor.
Bugün fonun içine 5,78 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 7 kişi arttı.
Toplam büyüklük 777,15 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 3.090.
Dolaşımdaki pay 220.357.410.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 22,04’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.