OSN — AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
Serbest fonTEFAS kapalıRisk 2/7Ücret %1,50Stopaj %17,5
OSN, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,5873 lira.
Fonun özeti
OSN, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
1 Temmuz 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAKPO01862.
Resmî adı: AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,5873 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.09%. −4.460 ₺ (-0.01% büyüklük), kişi -1.
Fonun büyüklüğü 35,35 milyon lira. 101 yatırımcı var.
Son günde fondan 4,5 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,09%; son 1 ayda +4,76%; son 3 ayda +9,51%; son 6 ayda +15,63%; yılbaşından bu yana +28,59%; son 1 yılda +49,21%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 60/615 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 293 gün: 4 Temmuz 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 56,9’si Ters Repo tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 26,2, Yatırım Fonları Katılma Payları 7,8, Takasbank Para Piyasası 4,0, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 3,2.
Nakit / para piyasası yüzde 60,8. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Serbest fon. Bu rehberin asıl hedefi.
Birkaç kâğıda yığılmak, sığ tahta toplamak, repo ve Takasbank şişirmek artık sınırlı. Portföyü görmeden “sat” demiyoruz; kural bu fona işliyor.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.09%. −4.460 ₺ (-0.01% büyüklük), kişi -1.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 4,5 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 35,35 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 101.
Dolaşımdaki pay 22.267.231.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 2,23’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.