OSF — NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
Serbest fonTEFAS kapalıRisk 6/7Ücret %0,70Stopaj %17,5
OSF, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 112,50 lira.
Fonun özeti
OSF, bir yatırım fonu.
Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
16 Ekim 2017 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYOSMP00052.
Resmî adı: NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 112,50 lira.
Getiri +0.07% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 3,66 milyar lira. 17 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,07%; son 1 ayda +3,32%; son 3 ayda +9,99%; son 6 ayda +20,22%; yılbaşından bu yana +27,98%; son 1 yılda +38,55%; son 3 yılda +4.740,89%; son 5 yılda +6.526,47%.
Beş yıllık getiri +6.526,47%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 154/615.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 25,1’si Finansman Bonosu tarafında.
Kalan başlıca kalemler: TL Vadeli Mevduat 25,0, Özel Sektör Tahvili 23,5, Takasbank Para Piyasası 12,2, Devlet Tahvili 8,4.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
TPP payı %40.32. Serbest fonda tavan %20.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Getiri +0.07% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 3,66 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 17.
Dolaşımdaki pay 32.515.093.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,70. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 13,01’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.