OPZ — AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST ÖZEL FON
Serbest fonTEFAS kapalıRisk 4/7Ücret %2,00Stopaj %17,5
OPZ, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,7965 lira.
Fonun özeti
OPZ, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
21 Ekim 2020 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAKPO00823.
Resmî adı: AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,7965 lira.
Getiri +0.06% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 725,48 milyon lira. 1 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,06%; son 1 ayda +2,94%; son 3 ayda +8,28%; son 6 ayda +14,83%; yılbaşından bu yana +20,60%; son 1 yılda +33,24%; son 3 yılda +183,44%.
Kendi kategorisinde 4/16.
Fiyat serisi 1136 gün: 22 Şubat 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 41,7’si TL Vadeli Mevduat tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Dövize Endeksli 32,9, Yabancı Özel Sektör Borçlanma 13,4, Kamu Borçlanma Aracı 6,5, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 4,5.
Nakit / para piyasası yüzde 41,7. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Serbest fon. Bu rehberin asıl hedefi.
Birkaç kâğıda yığılmak, sığ tahta toplamak, repo ve Takasbank şişirmek artık sınırlı. Portföyü görmeden “sat” demiyoruz; kural bu fona işliyor.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Getiri +0.06% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 725,48 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.
Dolaşımdaki pay 125.156.982.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 25,03’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.