ONY — TEB PORTFÖY ONYEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıÜcret %1,00Stopaj %17,5
ONY, bir yatırım fonu. Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 67,1374 lira.
Fonun özeti
ONY, bir yatırım fonu.
Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
5 Mayıs 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYTEBP00559.
Resmî adı: TEB PORTFÖY ONYEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 67,1374 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.01%. +126.890 ₺ (+0.01% büyüklük).
Fonun büyüklüğü 2,39 milyar lira. 741 yatırımcı var.
Son günde fondan 126,9 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,01%; son 1 ayda +2,66%; son 3 ayda +6,32%; son 6 ayda +12,55%; yılbaşından bu yana +14,32%; son 1 yılda +20,19%.
Kendi kategorisinde 341/615.
Fiyat serisi 331 gün: 8 Mayıs 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 100,0’si Ters Repo tarafında.
Kalan başlıca kalemler: TL Vadeli Mevduat 0,0.
Nakit / para piyasası yüzde 100,0. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.
Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.01%. +126.890 ₺ (+0.01% büyüklük).
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 126,9 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Toplam büyüklük 2,39 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 741.
Dolaşımdaki pay 35.645.541.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,36’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.