ONT — TEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıÜcret %1,00Stopaj %17,5
ONT, bir yatırım fonu. Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 53,2821 lira.
Fonun özeti
ONT, bir yatırım fonu.
Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
11 Eylül 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYTEBP00401.
Resmî adı: TEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 53,2821 lira.
Getiri +0.04% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 4,87 milyar lira. 374 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,04%; son 1 ayda +2,04%; son 3 ayda +5,84%; son 6 ayda +11,37%; yılbaşından bu yana +14,74%; son 1 yılda +21,19%.
Kendi kategorisinde 504/615.
Fiyat serisi 736 gün: 26 Eylül 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 93,0’si Ters Repo tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Dövize Endeksli 7,0.
Nakit / para piyasası yüzde 93,0. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.
Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Getiri +0.04% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 4,87 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 374.
Dolaşımdaki pay 91.411.125.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 9,14’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.