ONN — AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %1,00Stopaj %17,5
ONN, bir yatırım fonu. Kurucusu AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,5511 lira.
Fonun özeti
ONN, bir yatırım fonu.
Kurucusu AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
25 Mart 2020 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYMKFT00141.
Resmî adı: AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,5511 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.08%. +206.8 mn ₺ (+14.07% büyüklük), kişi +5.
Fonun büyüklüğü 1,68 milyar lira. 591 yatırımcı var.
Son günde fondan 206,79 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,08%; son 1 ayda +4,09%; son 3 ayda +11,00%; son 6 ayda +20,86%; yılbaşından bu yana +28,20%; son 1 yılda +46,63%; son 3 yılda +250,30%; son 5 yılda +427,83%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Beş yıllık getiri +427,83%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 94/383.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 42,9’si Devlet Tahvili tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 26,9, TL Vadeli Mevduat 25,5, Yatırım Fonları Katılma Payları 3,4, Hazine Bonosu 1,0.
Nakit / para piyasası yüzde 52,4. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.08%. +206.8 mn ₺ (+14.07% büyüklük), kişi +5.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 206,79 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 5 kişi arttı.
Toplam büyüklük 1,68 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 591.
Dolaşımdaki pay 256.066.365.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Gider kesisi tavanı 1,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 4,27’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.